华宝品质生活股票
代码:000867 股票型 R3(中风险)
最新净值(2025-07-18)
1.4470
近1年涨跌幅 成立以来涨跌幅
5.85%
49.66%
昨日涨跌幅
0.63%
购买起点:1.00 定投起点:100.00
业绩走势 单位净值
近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 近5年 成立以来 涨跌幅: 单位净值({{ chartTipDate }}):
基本资料 基金费率 业绩详情 配置明细 文件公告 基金分红
基金名称: 华宝品质生活股票型证券投资基金
成立日期: 2015-01-21 基金代码: 000867 基金类型: 股票型
份额规模: 0.35亿份  (2025-03-31) 资产规模: 0.54亿元  (2025-03-31) 风险等级: R3(中风险)
管  理  人: 华宝基金管理有限公司 托  管  人: 中国银行股份有限公司 设立规模: 17.70亿元
登记机构: 华宝基金管理有限公司 投资期限: 0-1年 济安评级: ★★★
基金经理
姓名:  吴心怡
上任日期:  2024-03-12
个人简历:

吴心怡,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生毕业、硕士。2015年8月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理分析师、分析师、基金经理助理等职务。自2021年12月30日起,担任华宝新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起,担任华宝品质生活股票型证券投资基金的基金经理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%,其中投资于品质生活主题类上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于现金、货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过投资于那些符合生活品质主题且具有较强竞争优势的上市公司,把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

投资目标

本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票,在控制风险的前提下,力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。

重要声明:基金信息、数据来源于基金公司公告、WIND、恒生聚源等合法公开的信息渠道,我公司对这些信息的准确性以及完整性不做任何保证。如有错漏,请以中国证监会指定披露上市公司信息报刊或网站为准。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金详情页中所表达的观点不构成所涉证券买卖的具体建议,投资者依据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失,与我公司无关,我公司不承担任何法律责任。未经我公司同意,任何机构和个人不得对页面内容进行任何形式的发布、复制、引用或转载。

风险提示:投资有风险,以上内容仅供参考,不作为具体推荐,投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险。