交银医药创新股票A
代码:004075
股票型
R4(中高风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
30.13%
170.64%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
成立以来
涨跌幅:
单位净值({{ chartTipDate }}):
基本资料
基金费率
业绩详情
配置明细
文件公告
基金分红
基金名称: |
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
|
成立日期: |
2017-03-23 |
基金代码: |
004075 |
基金类型: |
股票型
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份额规模: |
9.08亿份
(2025-03-31)
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资产规模: |
20.39亿元
(2025-03-31)
|
风险等级: |
R4(中高风险)
|
管 理 人: |
交银施罗德基金管理有限公司 |
托 管 人: |
中国工商银行股份有限公司 |
设立规模: |
13.45亿元 |
登记机构: |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
投资期限: |
0-1年 |
济安评级: |
★★
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基金经理
姓名: 楼慧源
上任日期: 2018-09-12
个人简历:
楼慧源,女,中国籍,11年证券从业经历,复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。自2018年9月12日起,担任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任交银施罗德启汇混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的80%-95%,其中投资于医药创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在经济转型大背景下,深入研究医药创新行业的发展趋势,积极挖掘不同子行业和子行业景气度新变化下的个股投资机会,通过团队对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选个股,以谋求超额收益。
投资目标
本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
赎回费率
根据法规要求,持有期少于7日的投资者将收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
费率仅供参考,详见基金公司公告。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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