华夏鼎泰六个月定期开放债券A
代码:005407
债券型
R2(中低风险)
持有期6个月
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
3.90%
34.42%
购买起点:999999999999.00
定投起点:100.00
提示:基金持有期为6个月,每6个月开放期可进行交易。买入后至少持有6个月,持有期满后,在基金开放期可赎回,或自动转入下一期。
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
成立以来
涨跌幅:
单位净值({{ chartTipDate }}):
基本资料
基金费率
业绩详情
配置明细
文件公告
基金分红
基金名称: |
华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
|
成立日期: |
2018-04-13 |
基金代码: |
005407 |
基金类型: |
债券型
|
份额规模: |
30.09亿份
(2025-03-31)
|
资产规模: |
31.25亿元
(2025-03-31)
|
风险等级: |
R2(中低风险)
|
管 理 人: |
华夏基金管理有限公司 |
托 管 人: |
兴业银行股份有限公司 |
设立规模: |
10.10亿元 |
登记机构: |
华夏基金管理有限公司 |
投资期限: |
0-1年 |
济安评级: |
★★★
|
基金经理
姓名: 孙蕾
上任日期: 2024-11-25
个人简历:
孙蕾,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2021年8月16日起,担任华夏鼎航债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起至2024年4月9日,担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月21日起,担任华夏恒融债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日起,担任华夏鼎丰债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月14日起,担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起至2024年11月25日,担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起,担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起,担任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起,担任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月14日起,担任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月14日至2024年11月25日,担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月25日起,担任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起,担任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2023年9月5日,担任华夏鼎佳债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日起至2024年11月25日,担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起,担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起,担任华夏卓享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月6日起,担任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起,代任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任华夏鼎润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起,担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日至2025年4月29日,担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起,担任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起,担任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起,担任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入股票、权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%(开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制)。开放期内,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
封闭期投资策略:本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
开放期投资策略:开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
赎回费率
根据法规要求,持有期少于7日的投资者将收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
费率仅供参考,详见基金公司公告。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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