广发均衡回报混合A
代码:011975
混合型
R3(中风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
-3.87%
-25.77%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
成立以来
涨跌幅:
单位净值({{ chartTipDate }}):
基本资料
基金费率
业绩详情
配置明细
文件公告
基金分红
基金名称: |
广发均衡回报混合型证券投资基金
|
成立日期: |
2021-06-23 |
基金代码: |
011975 |
基金类型: |
混合型
|
份额规模: |
8.21亿份
(2025-03-31)
|
资产规模: |
6.23亿元
(2025-03-31)
|
风险等级: |
R3(中风险)
|
管 理 人: |
广发基金管理有限公司 |
托 管 人: |
中国银行股份有限公司 |
设立规模: |
15.85亿元 |
登记机构: |
广发基金管理有限公司 |
投资期限: |
0-1年 |
济安评级: |
★★
|
基金经理
姓名: 刘玉
上任日期: 2021-06-23
个人简历:
刘玉,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理,银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。自2018年10月17日起,担任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月7日起,担任广发新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起,担任广发均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、二级资本债、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为30-65%,其中港股通标的股票的投资比例不高于本基金股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略
本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。本基金股票投资占基金资产的比例上限为65%、下限为30%。
本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票构建股票组合。
考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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