易方达中证万得并购重组指数(LOF)
代码：161123 股票型 R3(中风险)
最新净值（2026-03-31）
1.4922
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基本资料 基金费率 业绩详情 配置明细 文件公告 基金分红
基金名称： 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
成立日期： 2015-06-03 基金代码： 161123 基金类型： 股票型
份额规模： 3.26亿份  (2025-12-31) 资产规模： 4.93亿元  (2025-12-31) 风险等级： R3(中风险)
管  理  人： 易方达基金管理有限公司 托  管  人： 中国建设银行股份有限公司 设立规模： 5.24亿元
登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 投资期限： 0-1年 济安评级： ★★
基金经理
姓名:  刘砚芳
上任日期:  2025-11-29
个人简历:

刘砚芳，女，中国籍，4年证券从业经历，金融硕士。2021年7月起在易方达基金管理有限公司任职，现任基金经理、基金经理助理、研究员。自2025年7月12日起至2025年11月28日，担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年8月16日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年8月16日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年8月16日起至2025年11月28日，担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年8月16日起至2025年11月28日，担任易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2025年8月16日起，担任易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2025年9月26日起，担任易方达上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年11月12日起，担任易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月29日起，担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月29日起，担任易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年11月29日起，担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。

投资策略

本基金的投资比例范围为，股票投资比例不低于基金资产的90%。其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体配置比例。本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

基金投资须知

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