华夏聚利债券A 
代码：000014
债券型
R2(中低风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
7.03%
82.16%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
成立以来
涨跌幅：
单位净值({{ chartTipDate }})：
基本资料
基金费率
业绩详情
配置明细
文件公告
基金分红
| 基金名称： |
华夏聚利债券型证券投资基金
|
| 成立日期： |
2013-03-19 |
基金代码： |
000014 |
基金类型： |
债券型
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| 份额规模： |
3.56亿份
(2025-03-31)
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资产规模： |
6.48亿元
(2025-03-31)
|
风险等级： |
R2(中低风险)
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| 管 理 人： |
华夏基金管理有限公司 |
托 管 人： |
中国工商银行股份有限公司 |
设立规模： |
8.42亿元 |
| 登记机构： |
华夏基金管理有限公司 |
投资期限： |
0-1年 |
济安评级： |
★
|
基金经理
姓名: 何家琪
上任日期: 2017-12-19
个人简历:
何家琪，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。自2016年9月5日起，担任华夏永福混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月18日起，担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2016年11月18日起，担任华夏可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月18日至2023年11月9日，担任华夏债券投资基金的基金经理。2017年9月8日起至2018年12月17日，担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年9月8日至2018年5月28日，担任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年9月8日至2023年11月9日，担任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理；2017年9月8日至2019年12月17日，担任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月8日至2018年7月31日，担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月8日至2018年7月24日，担任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月19日起，担任华夏聚利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日起至2019年7月18日，担任华夏永康添福混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月6日至2020年5月7日，担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年5月7日，担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年3月12日，担任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日至2020年3月12日，担任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日至2020年3月12日，担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年3月12日，担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月24日至2021年1月27日，担任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月27日，担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日至2022年4月25日，担任华夏鼎润债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月20日起，担任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月22日起，担任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股申购或增发，持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略
基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。
本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较，通过回购融入短期资金滚动操作，投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会，从而获得杠杆放大收益，并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等，对回购放大的杠杆比例适时进行调整。
根据对未来债券市场的判断，基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法，买入并持有核心资产，同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。在正常市场环境下，本基金80%以上的信用债券将主要投资于具有国内信用评级机构认定的债项评级在AA级上（含AA-级）的投资级信用债券。
赎回费率
根据法规要求，持有期少于7日的投资者将收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
费率仅供参考，详见基金公司公告。
| 报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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