工银金融地产混合A
代码:000251 混合型 R4(中高风险)
最新净值(2024-04-26)
2.1570
近3月收益率
3.06%
昨日涨跌幅
-0.19%
购买起点:1.00 定投起点:100.00
单位净值 累计收益率
计算时间: 1个月 3个月 6个月 1年
基本资料 基金费率历史净值 配置明细 文件公告 基金分红
基金名称: 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
成立日期: 2013-08-26 基金代码: 000251 基金类型: 混合型
份额规模: 10.11亿份 (2024-03-31) 资产规模: 21.32亿元 (2024-03-31) 风险等级: R4(中高风险)
管  理  人: 工银瑞信基金管理有限公司 托  管  人: 兴业银行股份有限公司 设立规模: 2.21亿元
登记机构: 工银瑞信基金管理有限公司 投资期限: 0-1年 济安评级: ★★★
基金经理
姓名:  鄢耀
上任日期:  2013-08-26
个人简历:

鄢耀,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士;先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总经理、投资总监、基金经理。自2013年8月26日起,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理;自2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理;自2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理;自2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2015年3月19日起,担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理;自2015年3月26日至2017年10月9日,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理;自2015年4月17日起,担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日起,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起,担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起,担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起至2024年1月12日,担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起,担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金的基金经理。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于60%,债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中,本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

投资策略

本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。 金融行业指经营金融商品的特殊行业,包括银行以及非银行金融机构,如保险、证券、信托及其他;房地产行业指以土地和建筑物为经营对象,从事房地产开发、建设、经营、管理以及维修、装饰和服务的集多种经济活动为一体的综合性产业,是具有先导性、基础性、带动性和风险性的产业,主要包括,土地开发、房屋建设、维修、管理,谷底使用权的有偿划拨、转让、房屋所有权的买卖、租赁、房地产的抵押贷款,以及由此形成的房地产市场。 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。 由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。

投资目标

通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。

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