前海开源中证军工指数A
代码:000596
股票型
指数型
R4(中高风险)
基本资料 基金费率历史净值 配置明细 文件公告 基金分红
基金名称: |
前海开源中证军工指数型证券投资基金 |
成立日期: |
2014-05-27 |
基金代码: |
000596 |
基金类型: |
股票型 指数型
|
份额规模: |
4.73亿份 (2024-03-31) |
资产规模: |
6.69亿元 (2024-03-31) |
风险等级: |
R4(中高风险)
|
管 理 人: |
前海开源基金管理有限公司 |
托 管 人: |
交通银行股份有限公司 |
设立规模: |
6.18亿元 |
登记机构: |
前海开源基金管理有限公司 |
投资期限: |
0-1年 |
济安评级: |
★
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基金经理
姓名: 黄玥
上任日期: 2017-02-21
个人简历:
黄玥,男,中国籍,20年证券从业经历,兰州大学物理学硕士,具备基金从业资格。2003年7月加入南方基金管理有限公司,曾任风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建,数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,任专户投资经理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、量化投资部负责人、基金经理。自2017年2月21日起,担任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理;2017年2月21日至2021年1月1日,担任前海开源中航军工指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2021年2月23日,担任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2021年9月6日,担任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日起,担任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日至2022年12月2日,担任前海开源沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日起,担任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起,担任前海开源中航军工指数型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证军工指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的85%,投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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