南方品质优选灵活配置混合A
代码:002851
混合型
R3(中风险)
基本资料 基金费率历史净值 配置明细 文件公告 基金分红
基金名称: |
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 |
成立日期: |
2016-08-01 |
基金代码: |
002851 |
基金类型: |
混合型
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份额规模: |
6.14亿份 (2024-03-31) |
资产规模: |
11.27亿元 (2024-03-31) |
风险等级: |
R3(中风险)
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管 理 人: |
南方基金管理股份有限公司 |
托 管 人: |
中国建设银行股份有限公司 |
设立规模: |
8.80亿元 |
登记机构: |
南方基金管理股份有限公司 |
投资期限: |
0-1年 |
晨星评级: |
★★★
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基金经理
姓名: 袁立
上任日期: 2022-11-18
个人简历:
袁立,男,中国籍,8年证券从业经历,伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金,曾任权益研究部助理研究员、研究员,负责通信、汽车、食品饮料等行业研究;2021年4月调入权益投资部。自2021年8月6日起,担任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起,担任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起,担任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为0-95%,其中投资于本基金定义的“品质优选”范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。
改革开放至今中国经济发展取得巨大成就,人民生活水平不断提高,企业核心竞争力持续增强。
在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期。
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。
投资目标
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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