工银智能制造股票A
代码:002861
股票型
R3(中风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
48.79%
53.70%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
成立以来
涨跌幅:
单位净值({{ chartTipDate }}):
基本资料
基金费率
业绩详情
配置明细
文件公告
基金分红
基金名称: |
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
|
成立日期: |
2017-06-21 |
基金代码: |
002861 |
基金类型: |
股票型
|
份额规模: |
0.53亿份
(2024-12-31)
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资产规模: |
0.79亿元
(2024-12-31)
|
风险等级: |
R3(中风险)
|
管 理 人: |
工银瑞信基金管理有限公司 |
托 管 人: |
中国建设银行股份有限公司 |
设立规模: |
3.84亿元 |
登记机构: |
工银瑞信基金管理有限公司 |
投资期限: |
0-1年 |
济安评级: |
★★★
|
基金经理
姓名: 李劭钊
上任日期: 2022-10-14
个人简历:
李劭钊,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。先后在天相投顾、民生加银基金研究员、中邮创业基金管理有限公司担任研究员,在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日至2019年3月1日,担任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起,担任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于本基金界定的智能制造主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。
本基金所指的智能制造,是指将新一代信息技术与制造技术融合发展,推进制造行业生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。
本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
投资目标
顺应第四次工业革命的浪潮,选择在智能制造领域不断进行技术创新、研发应用以及产业转型的上市公司进行投资,在风险可控的前提下获取投资收益。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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