易方达原油(QDII-LOF-FOF)C
代码:003321
QDII型
R5(高风险)
基本资料 基金费率历史净值 配置明细 文件公告 基金分红
基金名称: |
易方达原油证券投资基金(QDII) |
成立日期: |
2016-12-19 |
基金代码: |
003321 |
基金类型: |
QDII型
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份额规模: |
0.24亿份 (2024-03-31) |
资产规模: |
0.31亿元 (2024-03-31) |
风险等级: |
R5(高风险)
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管 理 人: |
易方达基金管理有限公司 |
托 管 人: |
招商银行股份有限公司 |
设立规模: |
2.32亿元 |
登记机构: |
易方达基金管理有限公司 |
投资期限: |
0-1年 |
济安评级: |
暂无
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基金经理
姓名: 周宇
上任日期: 2022-04-12
个人简历:
周宇,男,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士,研究生。2011年1月至2015年4月任古根海姆投资管理公司全球宏观策略师,2015年5月至2016年5月任中国平安人寿保险总部投资管理中心策略经理,2016年6月至2017年2月任上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部大类资产配置高级研究员,易方达资产管理(香港)有限公司国际大类资产与指数投资部部门总监。2017年2月加入易方达基金管理有限公司,现任易方达资产管理(香港)有限公司环球策略师、投资决策委员会委员。自2017年4月21日起,担任易方达黄金主题证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年4月12日起,担任易方达原油证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年3月9日起,担任易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理助理。自2023年11月9日起,担任为易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理助理。
投资范围
本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生品。
基金的投资组合比例为:本基金投资于公募基金资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于原油ETF、原油基金的比例不低于非现金基金资产的80%。原油ETF指跟踪原油价格或原油相关指数的ETF或杠杆ETF,原油基金指跟踪原油价格或原油相关指数的指数基金,以及基金资产主要投资于原油采掘、服务等原油相关公司股票的以原油为主题的主动基金;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金在全球范围内精选优质的原油ETF、原油基金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行投资,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。通常情形下,本基金大部分资产将投资于原油ETF,在原油ETF投资品种缺失或流动性不足,或投资其他金融工具可以更好地实现本基金投资目标等情况下,本基金可选择其他金融工具进行投资,以实现投资目标。
投资目标
本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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