广发道琼斯石油指数人民币(QDII)C 
代码：004243
QDII型
指数型
R4(中高风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
6.54%
143.46%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
涨跌幅：
单位净值({{ chartTipDate }})：
基本资料
基金费率
历史净值
配置明细
文件公告
基金分红
| 基金名称： |
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)
|
| 成立日期： |
2017-02-28 |
基金代码： |
004243 |
基金类型： |
QDII型 指数型
|
| 份额规模： |
2.21亿份
(2024-09-30)
|
资产规模： |
4.88亿元
(2024-09-30)
|
风险等级： |
R4(中高风险)
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| 管 理 人： |
广发基金管理有限公司 |
托 管 人： |
中国银行股份有限公司 |
设立规模： |
0.23亿元 |
| 登记机构： |
广发基金管理有限公司 |
投资期限： |
0-1年 |
济安评级： |
★★★★★
|
基金经理
姓名: 姚曦
上任日期: 2022-11-15
个人简历:
姚曦，男，中国籍，9年证券从业经历，商科硕士。2015年7月29日至2019年10月10日在广发期货有限公司发展研究中心任研究员。2019年10月14日加入广发基金管理有限公司，曾任指数投资部研究员。2021年11月17日起，担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年11月23日至2023年7月24日，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月23日起至2023年7月24日，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2022年10月20日，担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起至2023年12月13日，担任广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2023年1月10日起，担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任广发上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月25日起，担任广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证，已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%，且不低于非现金基金资产的80%，投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%，在扣除需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内。
本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%，且不低于非现金基金资产的80%，投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%，在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。
| 报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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