南方智慧精选灵活配置混合
代码:004357
混合型
R3(中风险)
基本资料 基金费率历史净值 配置明细 文件公告 基金分红
基金名称: |
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 |
成立日期: |
2017-03-27 |
基金代码: |
004357 |
基金类型: |
混合型
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份额规模: |
2.04亿份 (2023-12-31) |
资产规模: |
4.41亿元 (2023-12-31) |
风险等级: |
R3(中风险)
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管 理 人: |
南方基金管理股份有限公司 |
托 管 人: |
中国建设银行股份有限公司 |
设立规模: |
12.63亿元 |
登记机构: |
南方基金管理股份有限公司 |
投资期限: |
0-1年 |
晨星评级: |
★★★★
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基金经理
姓名: 李锦文
上任日期: 2018-12-07
个人简历:
李锦文,男,中国籍,11年证券从业经历,复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月15日至2018年12月7日,任南方智慧混合基金经理助理。自2018年12月7日起,担任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起,担任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日起,担任南方智诚混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起,担任南方匠心优选股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日起,担任南方远见回报股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起,担任南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起,担任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。
本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。
在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。
投资目标
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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