新华安享多裕定期开放灵活配置混合
代码:004982 混合型 R5(高风险) 持有期1年
最新净值(2024-03-22)
0.9378
近3月收益率
3.34%
昨日涨跌幅
-0.42%
购买起点:1.00 定投起点:100.00
提示:基金持有期为1年,每1年开放期可进行交易。买入后至少持有1年,持有期满后,在基金开放期可赎回,或自动转入下一期。
单位净值 累计收益率
计算时间: 1个月 3个月 6个月 1年
基本资料 基金费率历史净值 配置明细 文件公告 基金分红
基金名称: 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
成立日期: 2018-09-13 基金代码: 004982 基金类型: 混合型
份额规模: 1.80亿份 (2023-12-31) 资产规模: 1.67亿元 (2023-12-31) 风险等级: R5(高风险)
管  理  人: 新华基金管理股份有限公司 托  管  人: 中国农业银行股份有限公司 设立规模: 2.02亿元
登记机构: 新华基金管理股份有限公司 投资期限: 0-1年 晨星评级: 暂无
基金经理
姓名:  于航
上任日期:  2022-12-12
个人简历:

于航,男,中国籍,8年证券从业经历,统计学硕士,2015年6月加入新华基金管理股份有限公司,历任固定收益与平衡投资部研究员,基金经理助理,从事宏观研究、策略研究、信用研究、转债研究、部分行业研究等工作。自2022年12月12日起,担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月12日起,担任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

姓名:  赵强
上任日期:  2022-10-25
个人简历:

赵强,男,中国籍,20年证券从业经历,南开大学管理学硕士。曾任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构、国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理,2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资总监、权益投资部总监、基金投资部总监。2014年3月5日至2015年4月28日,担任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年5月17日起,担任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。自2017年5月17日起,担任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月26日起,担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月11日至2023年7月11日,担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起,担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起,担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起,担任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起,担任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、货币市场工具、权证、股指期货、债券(国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序并经基金托管人确认后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;开放期的每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

封闭期投资策略:投资策略方面,本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策略方面,主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面,主要采用趋势跟随策略、定向增发策略、事件驱动策略、大宗交易策略等。在债券投资策略方面,本基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略及可转债投资策略,在获取稳定收益的同时,降低基金资产净值整体的波动性。本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。 开放期投资策略:在开放期,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

投资目标

综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

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