东吴双三角股票A
代码:005209
股票型
R3(中风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
14.57%
-51.47%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
成立以来
涨跌幅:
单位净值({{ chartTipDate }}):
基本资料
基金费率
业绩详情
配置明细
文件公告
基金分红
基金名称: |
东吴双三角股票型证券投资基金
|
成立日期: |
2017-12-05 |
基金代码: |
005209 |
基金类型: |
股票型
|
份额规模: |
0.12亿份
(2025-03-31)
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资产规模: |
0.06亿元
(2025-03-31)
|
风险等级: |
R3(中风险)
|
管 理 人: |
东吴基金管理有限公司 |
托 管 人: |
中国建设银行股份有限公司 |
设立规模: |
4.21亿元 |
登记机构: |
东吴基金管理有限公司 |
投资期限: |
0-1年 |
济安评级: |
★
|
基金经理
姓名: 陈伟斌
上任日期: 2025-03-04
个人简历:
陈伟斌,男,中国籍,10年证券从业经历,CPA,复旦大学理学学士,经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任招商银行总行管培生、太平资产投资经理助理、广发证券策略研究员,2020年8月加入东吴基金管理有限公司,历任高级行业研究员、研究策划部总经理助理(主持工作)、投资经理,现任权益投资总部总经理助理兼权益研究部总经理、基金经理。自2025年3月4日起,担任东吴双三角股票型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)不低于基金资产的80%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金股票资产的50%,投资于“双三角”相关主题的证券资产合计不低于非现金基金资产的80%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。
本基金对于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠江三角洲地区(即“双三角”)或直接受益于上述两地区经济发展的个股选择将采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。
本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。
投资目标
本基金主要投资于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠江三角洲地区或直接受益于上述两地区经济发展的上市公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
赎回费率
根据法规要求,持有期少于7日的投资者将收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
费率仅供参考,详见基金公司公告。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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