富国成长优选三年定开混合
代码:005549
混合型
R3(中风险)
持有期3年
提示:基金持有期为3年,每3年开放期可进行交易。买入后至少持有3年,持有期满后,在基金开放期可赎回,或自动转入下一期。
基本资料 基金费率历史净值 配置明细 文件公告 基金分红
基金名称: |
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
成立日期: |
2018-01-31 |
基金代码: |
005549 |
基金类型: |
混合型
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份额规模: |
4.07亿份 (2023-12-31) |
资产规模: |
3.52亿元 (2023-12-31) |
风险等级: |
R3(中风险)
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管 理 人: |
富国基金管理有限公司 |
托 管 人: |
中国工商银行股份有限公司 |
设立规模: |
26.15亿元 |
登记机构: |
富国基金管理有限公司 |
投资期限: |
1-3年 |
晨星评级: |
暂无
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基金经理
姓名: 肖威兵
上任日期: 2019-08-20
个人简历:
肖威兵,男,中国籍,21年证券从业经历,研究生、硕士。2002年5月至2002年12月任国元证券有限责任公司分析师;2003年4月至2005年6月任上海金信管理研究有限公司分析师;2005年6月至2006年3月任国金证券有限责任公司分析师;2006年4月至2009年8月任国泰基金管理有限公司分析师;2009年11月至2018年8月任海富通基金管理有限公司分析师、投资经理、组合经理;2018年8月加入富国基金管理有限公司。现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2018年9月25日起,担任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年1月10日,担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年1月10日,担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2020年3月31日,担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2020年3月31日,担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2021年8月6日,担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日至2020年6月10日,担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2019年7月27日,担任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月20日起,担任富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日起,担任富国稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起,担任富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
在封闭期内,本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0-100%;在开放期内,本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0-95%。其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。
权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%。开放期内的每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
投资目标
本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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