鹏华产业精选混合A
代码:005812
混合型
R3(中风险)
基本资料 基金费率历史净值 配置明细 文件公告 基金分红
基金名称: |
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 |
成立日期: |
2018-05-09 |
基金代码: |
005812 |
基金类型: |
混合型
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份额规模: |
3.89亿份 (2024-03-31) |
资产规模: |
4.95亿元 (2024-03-31) |
风险等级: |
R3(中风险)
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管 理 人: |
鹏华基金管理有限公司 |
托 管 人: |
中国工商银行股份有限公司 |
设立规模: |
13.33亿元 |
登记机构: |
鹏华基金管理有限公司 |
投资期限: |
0-1年 |
晨星评级: |
★★
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基金经理
姓名: 张鹏
上任日期: 2023-03-04
个人简历:
张鹏,男,中国籍,10年证券从业经历,金融学硕士。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员,中欧基金管理有限公司研究部研究员,自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员,现任职于权益投资二部,从事投研相关工作,权益投资二部基金经理。张鹏具备基金从业资格。自2021年8月13日起,担任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起,担任鹏华价值精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起,担任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起,担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起,担任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
姓名: 陈金伟
上任日期: 2023-11-09
个人简历:
陈金伟,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2014年9月至2015年2月在中国人寿资产管理有限公司担任研究员,2015年2月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理、基金经理。自2023年4月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资二部副总监/基金经理。2017年9月19日至2018年12月25日担任宝盈资源优选混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年9月19日至2018年12月25日担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月21日起至2023年4月1日,担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起至2023年4月1日,担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月3日至2023年4月1日,担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2023年4月1日,担任宝盈成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年4月1日,担任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起,担任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年11月9日起,担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为0%-95%(投资于境内依法发行上市的股票及投资于港股通标的股票的总和占基金资产的0%-95%,且投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上分析研判A股市场以及港股市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票(包括A股和港股)、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各资产投资比例。
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股和港股的优质公司,构建股票投资组合。
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。
投资目标
在严格控制风险的前提下,积极把握产业发展趋势,通过对产业和个股的精选,力求超额收益与长期资本增值。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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