融通消费升级混合A
代码:007261
混合型
R4(中高风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
14.03%
95.84%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
成立以来
涨跌幅:
单位净值({{ chartTipDate }}):
基本资料
基金费率
业绩详情
配置明细
文件公告
基金分红
基金名称: |
融通消费升级混合型证券投资基金
|
成立日期: |
2019-07-16 |
基金代码: |
007261 |
基金类型: |
混合型
|
份额规模: |
1.66亿份
(2025-03-31)
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资产规模: |
2.43亿元
(2025-03-31)
|
风险等级: |
R4(中高风险)
|
管 理 人: |
融通基金管理有限公司 |
托 管 人: |
中国工商银行股份有限公司 |
设立规模: |
6.42亿元 |
登记机构: |
融通基金管理有限公司 |
投资期限: |
0-1年 |
济安评级: |
★★★★
|
基金经理
姓名: 关山
上任日期: 2022-12-16
个人简历:
关山,女,中国籍,19年证券从业经历,英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士。2006年3月加入融通基金管理有限公司,历任研究部纺织服装、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费行业研究组组长,现任研究部副总监。自2016年6月3日起,担任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日至2019年1月26日,担任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日至2019年8月28日,担任融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起至2023年3月31日,担任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月16日至2021年2月18日,担任融通消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日起至2024年9月25日,担任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日起,担任融通动力先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起,担任融通消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起,担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起,担任融通品质优选混合型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为50%–95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的0%-50%),投资于消费升级主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。
本基金投资于消费升级主题上市公司的证券资产。
在债券投资上,本基金贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
投资目标
本基金主要投资于消费升级相关优质上市公司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险控制的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
赎回费率
根据法规要求,持有期少于7日的投资者将收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
费率仅供参考,详见基金公司公告。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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