国泰价值先锋股票A 
代码：011042
股票型
R3(中风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
27.57%
-10.46%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
成立以来
涨跌幅：
单位净值({{ chartTipDate }})：
基本资料
基金费率
业绩详情
配置明细
文件公告
基金分红
| 基金名称： |
国泰价值先锋股票型证券投资基金
|
| 成立日期： |
2021-03-09 |
基金代码： |
011042 |
基金类型： |
股票型
|
| 份额规模： |
4.45亿份
(2025-03-31)
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资产规模： |
3.77亿元
(2025-03-31)
|
风险等级： |
R3(中风险)
|
| 管 理 人： |
国泰基金管理有限公司 |
托 管 人： |
中国银行股份有限公司 |
设立规模： |
19.38亿元 |
| 登记机构： |
国泰基金管理有限公司 |
投资期限： |
0-1年 |
济安评级： |
★★★★
|
基金经理
姓名: 王阳
上任日期: 2021-03-09
个人简历:
王阳，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。自2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。自2023年4月4日起，担任国泰产业精选混合型证券投资基金的基金经理。
姓名: 邱晓旭
上任日期: 2022-08-16
个人简历:
邱晓旭，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2023年4月4日起，担任国泰产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月18日起，担任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于80%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略
本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
本基金以基本面分析为基础，采用自下而上的分析方法，主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度，同时结合事件驱动分析策略，综合评价个股的投资价值，选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。
本基金将采用“自下而上”精选个股的策略，重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司，盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司以及与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券资产。
投资目标
在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
赎回费率
根据法规要求，持有期少于7日的投资者将收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
费率仅供参考，详见基金公司公告。
| 报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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