嘉实中创400ETF联接A
代码:070030
股票型
指数型
R3(中风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
28.83%
80.33%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
成立以来
涨跌幅:
单位净值({{ chartTipDate }}):
基本资料
基金费率
业绩详情
配置明细
文件公告
基金分红
基金名称: |
嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
|
成立日期: |
2012-03-22 |
基金代码: |
070030 |
基金类型: |
股票型 指数型
|
份额规模: |
0.35亿份
(2024-12-31)
|
资产规模: |
0.59亿元
(2024-12-31)
|
风险等级: |
R3(中风险)
|
管 理 人: |
嘉实基金管理有限公司 |
托 管 人: |
中国工商银行股份有限公司 |
设立规模: |
3.78亿元 |
登记机构: |
嘉实基金管理有限公司 |
投资期限: |
0-1年 |
济安评级: |
★★★
|
基金经理
姓名: 张超梁
上任日期: 2024-02-01
个人简历:
张超梁,男,中国籍,11年证券从业经历,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月,任拟任基金经理。2019年12月至今,任基金经理。自2019年12月13日至2022年3月28日,担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年12月13日起至2022年3月28日,担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起至2022年3月28日,担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起至2022年3月28日,担任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月19日至2022年3月28日,担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月22日至2022年3月28日,担任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起至2022年3月28日,担任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。自2024年1月25日起,担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月20日起,担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月12日起,担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月23日起,担任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起,拟任嘉实创业板50指数型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。
本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
在基金建仓期,为避免有可能在二级市场造成的价格冲击,基金经理将主要采取一级市场申购的方式建立联接基金的初始投资组合。
基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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