南方新兴消费增长股票(LOF)C
代码:160144
股票型
R3(中风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
22.61%
-18.33%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
成立以来
涨跌幅:
单位净值({{ chartTipDate }}):
基本资料
基金费率
业绩详情
配置明细
文件公告
基金分红
基金名称: |
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
|
成立日期: |
2020-11-17 |
基金代码: |
160144 |
基金类型: |
股票型
|
份额规模: |
0.32亿份
(2025-03-31)
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资产规模: |
0.24亿元
(2025-03-31)
|
风险等级: |
R3(中风险)
|
管 理 人: |
南方基金管理股份有限公司 |
托 管 人: |
中国工商银行股份有限公司 |
设立规模: |
0.02亿元 |
登记机构: |
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
投资期限: |
0-1年 |
济安评级: |
★★★
|
基金经理
姓名: 郑诗韵
上任日期: 2020-11-17
个人简历:
郑诗韵,女,中国籍,9年证券从业经历,麻省理工学院经济学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任权益研究部行业研究员,现任权益研究部部门负责人。2018年9月25日至2019年12月6日,任南方隆元、南方文旅混合、南方天元、南方配售基金经理助理。2019年12月6日至2020年11月17日,担任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起,担任南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年10月22日起,担任南方景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起,担任南方消费升级混合型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为80%-95%(其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%),其中投资于本基金定义的“新兴消费”范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。
本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪新兴消费产业的发展方向,精选质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。
在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。
为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。
投资目标
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
赎回费率
根据法规要求,持有期少于7日的投资者将收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
费率仅供参考,详见基金公司公告。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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