国泰创业板
代码:160223 股票型 指数型 R3(中风险)
最新净值(2020-08-07)
1.2815
近3月收益率
29.38%
昨日涨跌幅
-1.93%
购买起点:1.00 定投起点:100.00
单位净值 累计收益率
计算时间: 1个月 3个月 6个月 1年
基本资料 基金费率历史净值 配置明细 基金公告 基金分红
基金名称: 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
成立日期: 2016-11-11 基金代码: 160223 基金类型: 股票型 指数型
份额规模: 1.13亿份 (2020-06-30) 资产规模: 1.29亿元 (2020-06-30) 风险等级: R3(中风险)
管  理  人: 国泰基金管理有限公司 托  管  人: 中国建设银行股份有限公司 设立规模: 2.26亿元
投资期限: 0-1年
基金经理
姓名:  徐成城
上任日期:  2017-02-03
个人简历:

徐成城,中国国籍,硕士研究生,13年证券从业年限,曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日起,担任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日,担任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月31日至2019年11月1日起,担任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年11月1日,担任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月31日起,担任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月14日起,担任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起,担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年4月16日起,担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年1月22日起,担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起,担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起,担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月16日起,担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年2月27日起,担任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起,担任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日起,担任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年4月3日起,担任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于85%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可在履行适当程序后对上述资产配置比例进行调整。

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。

投资目标

本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

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