嘉实基本面50指数(LOF)A
代码:160716
股票型
指数型
R3(中风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
12.05%
101.76%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
成立以来
涨跌幅:
单位净值({{ chartTipDate }}):
基本资料
基金费率
业绩详情
配置明细
文件公告
基金分红
基金名称: |
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
|
成立日期: |
2009-12-30 |
基金代码: |
160716 |
基金类型: |
股票型 指数型
|
份额规模: |
5.19亿份
(2025-03-31)
|
资产规模: |
10.59亿元
(2025-03-31)
|
风险等级: |
R3(中风险)
|
管 理 人: |
嘉实基金管理有限公司 |
托 管 人: |
中国工商银行股份有限公司 |
设立规模: |
34.37亿元 |
登记机构: |
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
投资期限: |
0-1年 |
济安评级: |
★★★★
|
基金经理
姓名: 李直
上任日期: 2021-09-24
个人简历:
李直,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。自2017年12月26日起,担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年12月26日起,担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2021年9月9日,担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月5日至2021年9月9日,担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日,担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日,担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日,担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2022年1月25日,担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日,担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年9月9日,担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2022年4月21日,担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起,担任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月6日至2022年4月21日,担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日,担任嘉实黄金证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年8月18日起,担任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年1月19日至2024年2月1日,担任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日至2023年2月10日,担任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2023年4月12日,担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起,担任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月1日至2025年2月22日,担任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年11月23日起,担任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起,担任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
投资范围
本基金投资于标的指数成份股、备选股(含存托凭证,下同)以及依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在10个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
投资策略
本基金采取完全指数复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下,本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、资产支持证券等。
如果未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标
本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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