华宝油气
代码：162411
QDII型
指数型
R4(中高风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
3.47%
-20.11%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
涨跌幅：
单位净值({{ chartTipDate }})：
基本资料
基金费率
历史净值
配置明细
文件公告
基金分红
基金名称：
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
成立日期：
2011-09-29
基金代码：
162411
基金类型：
QDII型 指数型
份额规模：
30.01亿份
(2024-09-30)
资产规模：
21.62亿元
(2024-09-30)
风险等级：
R4(中高风险)
管 理 人：
华宝基金管理有限公司
托 管 人：
中国建设银行股份有限公司
设立规模：
3.73亿元
登记机构：
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
投资期限：
0-1年
济安评级：
★★★★
基金经理
姓名: 周晶
上任日期: 2014-09-18
个人简历:
周晶，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券（美国）和汇丰证券（美国）从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管，2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司，先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务，现任公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月18日至2015年9月25日，担任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2014年9月18日起，担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年9月23日至2017年6月26日，担任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日起，担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年6月24日起，担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月20日起，担任华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年3月30日至2023年3月25日，担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年10月25日起，担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年11月27日起，担任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年11月10日至2023年11月11日，担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起，担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年4月11日起，担任华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
姓名: 杨洋
上任日期: 2021-05-11
个人简历:
杨洋，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作，2014年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、投资经理等职务，现任国际投资助理总监。2021年5月11日起，担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年5月11日起，担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年5月11日至2023年11月11日，担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月11日至2023年3月25日，担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年5月11日起，担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月11日起，担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年5月11日起，担任华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月27日起，担任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年9月5日起，担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日至2024年11月6日，担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年4月11日起，担任华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2023年5月23日至2024年11月6日，担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
投资范围
本基金主要投资于：（1）标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股；（2）跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等；（3）固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%，投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%；投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。同时，为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，适当开展证券借贷业务，以期降低跟踪误差水平。
同时，本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将适当投资于美国短期国债和其他货币市场工具，固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过5%（以美元资产计价）。
投资目标
通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%（以美元资产计价）。
本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数（S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index），该指数是基于标普全市场指数（S&P Total Markets IndexTM）的精选子行业指数之一，选择在美国主要交易所（纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等）上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的，采用等市值加权的方法计算。
报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
其他投资占净比
净资产(亿元)
序号
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数(万股)
持仓市值(万元)
序号
债券代码
债券名称
占净值比例
持仓市值(万元)
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