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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A

代码：165524 股票型 R4(中高风险)

最新净值（2024-11-22）

0.8788

近1年涨跌幅成立以来涨跌幅

12.44%

-41.51%

昨日涨跌幅

-3.30%

立即购买定投

购买起点：1.00 定投起点：100.00

业绩走势单位净值

计算时间： 1个月 3个月 6个月 1年

近1月近3月近6月近1年涨跌幅：单位净值({{ chartTipDate }})：

基本资料基金费率历史净值配置明细文件公告基金分红

基金名称：	中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
成立日期：	2015-06-26	基金代码：	165524	基金类型：	股票型
份额规模：	0.50亿份 (2024-09-30)	资产规模：	0.40亿元 (2024-09-30)	风险等级：	R4(中高风险)
管理人：	中信保诚基金管理有限公司	托管人：	中国银行股份有限公司	设立规模：	0.42亿元
登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	投资期限：	0-1年	济安评级：	★★

基金经理

姓名: 黄稚

上任日期: 2019-09-04

个人简历:

黄稚，女，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，拟任中信保诚上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证智能家居指数的成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证智能家居指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

投资策略

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中成份股（含存托凭证）组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。

投资目标

本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证智能家居指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。

基金投资须知

年度业绩

周期	阶段涨跌

周期	阶段涨跌

季度业绩

周期	阶段涨跌

周期	阶段涨跌

日期	单位净值	累计净值	日增长率

资产配置比例

选择报告期

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	其他投资占净比	净资产(亿元)

股票投资明细

报告期:

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数(万股)	持仓市值(万元)

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日

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