南方原油(QDII-FOF-LOF)
代码:501018
QDII型
R5(高风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
8.86%
31.11%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
成立以来
涨跌幅:
单位净值({{ chartTipDate }}):
基本资料
基金费率
业绩详情
配置明细
文件公告
基金分红
基金名称:
南方原油证券投资基金
成立日期:
2016-06-15
基金代码:
501018
基金类型:
QDII型
份额规模:
3.59亿份
(2024-12-31)
资产规模:
4.51亿元
(2024-12-31)
风险等级:
R5(高风险)
管 理 人:
南方基金管理股份有限公司
托 管 人:
中国工商银行股份有限公司
设立规模:
3.48亿元
登记机构:
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
投资期限:
0-1年
济安评级:
暂无
基金经理
姓名: 张其思
上任日期: 2021-03-26
个人简历:
张其思,男,中国籍,10年证券从业经历,波士顿大学数理金融硕士。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月26日起,担任南方原油证券投资基金的基金经理。自2021年3月26日起,担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2022年11月29日起,担任南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年5月21日起,担任南方恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。
投资范围
本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”,包含交易型开放式基金ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围。
本基金为基金中的基金(FOF),投资于公募基金的比例不低于基金资产的80%。本基金以原油主题投资为主,投资于原油基金的比例不低于本基金非现金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。就本基金合同而言,原油基金是指全球范围内跟踪原油价格的公募基金(包含ETF)。
投资策略
本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。
投资目标
在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。
报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
其他投资占净比
净资产(亿元)
序号
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数(万股)
持仓市值(万元)
序号
债券代码
债券名称
占净值比例
持仓市值(万元)
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