交银消费新驱动股票 
代码：519714
股票型
R4(中高风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
-9.97%
335.40%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
成立以来
涨跌幅：
单位净值({{ chartTipDate }})：
基本资料
基金费率
业绩详情
配置明细
文件公告
基金分红
| 基金名称： |
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
|
| 成立日期： |
2012-11-07 |
基金代码： |
519714 |
基金类型： |
股票型
|
| 份额规模： |
8.34亿份
(2025-03-31)
|
资产规模： |
10.59亿元
(2025-03-31)
|
风险等级： |
R4(中高风险)
|
| 管 理 人： |
交银施罗德基金管理有限公司 |
托 管 人： |
中国建设银行股份有限公司 |
设立规模： |
0.09亿元 |
| 登记机构： |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
投资期限： |
0-1年 |
济安评级： |
★★★
|
基金经理
姓名: 韩威俊
上任日期: 2018-08-24
个人简历:
韩威俊，男，中国籍，19年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，担任权益部基金经理。自2016年1月20日起，担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月3日起至2020年5月27日，担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月25日起，担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月8日起，担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月24日起，担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的80%-95%，其中投资于消费服务类行业的公司股票不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在经济转型大背景下，深入研究消费服务行业的发展趋势，积极挖掘不同子行业和子行业景气度新变化下的个股投资机会，通过团队对个股深入的基本面研究和细致的实地调研，精选个股，以谋求超额收益。其中投资于消费服务类行业的公司股票不低于非现金基金资产的80%。
投资目标
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业，把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
| 报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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