交银新生活力灵活配置混合
代码:519772
混合型
R3(中风险)
近1年涨跌幅
成立以来涨跌幅
-0.05%
113.00%
业绩走势
单位净值
近1月
近3月
近6月
近1年
涨跌幅:
单位净值({{ chartTipDate }}):
基本资料
基金费率
历史净值
配置明细
文件公告
基金分红
基金名称: |
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
|
成立日期: |
2016-11-11 |
基金代码: |
519772 |
基金类型: |
混合型
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份额规模: |
30.74亿份
(2024-09-30)
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资产规模: |
66.96亿元
(2024-09-30)
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风险等级: |
R3(中风险)
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管 理 人: |
交银施罗德基金管理有限公司 |
托 管 人: |
中信银行股份有限公司 |
设立规模: |
5.45亿元 |
登记机构: |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
投资期限: |
0-1年 |
济安评级: |
★★★
|
基金经理
姓名: 杨浩
上任日期: 2016-11-11
个人简历:
杨浩,男,中国籍,14年证券从业经历,北京邮电大学通信与信息系统专业硕士。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。2015年8月15日起至2022年9月8日,担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月11日起,担任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日起至2022年9月8日,担任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日至2021年3月26日,担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金的基金经理。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);本基金投资于与新生活力主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。其中,本基金股票投资重点关注与市场新生力量息息相关的优质企业,分享当前中国因新生力量群体发展所带来的投资新机会。新生活力主题是指由于互联网思维的发展和演变,而带来的传统产业中供给改善、产业重塑的新生领域,和新兴产业中触发新消费、创造新需求的新生领域,以及在前述新生领域内具备活力的、公司价值向上流动的优秀投资标的。
投资目标
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
报告期 |
股票占净比 |
债券占净比 |
现金占净比 |
其他投资占净比 |
净资产(亿元) |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数(万股) |
持仓市值(万元) |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净值比例 |
持仓市值(万元) |
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