汇丰晋信消费红利股票
代码:540009 股票型 R3(中风险)
最新净值(2024-04-18)
0.7315
近3月收益率
4.86%
昨日涨跌幅
0.18%
购买起点:10.00 定投起点:100.00
单位净值 累计收益率
计算时间: 1个月 3个月 6个月 1年
基本资料 基金费率历史净值 配置明细 文件公告 基金分红
基金名称: 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
成立日期: 2010-12-08 基金代码: 540009 基金类型: 股票型
份额规模: 1.81亿份 (2023-12-31) 资产规模: 1.32亿元 (2023-12-31) 风险等级: R3(中风险)
管  理  人: 汇丰晋信基金管理有限公司 托  管  人: 交通银行股份有限公司 设立规模: 22.49亿元
登记机构: 汇丰晋信基金管理有限公司 投资期限: 0-1年 晨星评级: ★★★
基金经理
姓名:  范坤祥
上任日期:  2021-03-13
个人简历:

范坤祥,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生。曾任海通证券研究所研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、未来益财投资管理(上海)有限公司研究部副总监、格林基金管理有限公司研究部副总监、汇丰晋信基金管理有限公司研究总监,现任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2021年3月13日起,担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2022年4月29日起,担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月11日起,担任汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金的基金经理。

姓名:  费馨涵
上任日期:  2023-04-08
个人简历:

费馨涵,女,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生、硕士学位。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。自2023年4月8日起,担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。

投资范围

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围为基金资产的5%-15%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金主要投资于消费范畴行业的上市公司,80%以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。 本基金依据法律法规的规定,本着谨慎和风险可控的原则,可参与创业板上市证券的投资。 在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。

投资策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 本基金所指的消费范畴主要是指居民消费,即常住居民在一定时期内对货物和服务的全部最终消费支出。 本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时,充分利用固定收益类资产的投资机会,提高基金投资收益,并有效降低基金的整体投资风险。 本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行主动投资。 本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原则,综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报。

投资目标

本基金主要投资于消费范畴行业中具有持续成长潜力的优质上市公司,分享中国经济持续增长带来的投资机会,力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。

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